conciliouConciliar extrato e razão
Uma conta por vez. Solte os dois arquivos e o resultado aparece na hora.
OFX, PDF, CSV ou Excel (XLSX) do internet banking.
CSV, Excel ou PDF exportado do sistema contábil (débito = entrada, crédito = saída).
Onde pegar o razão? No sistema contábil (Domínio, Alterdata, Questor e outros), emita o razão da conta banco do mesmo período e salve em Excel, CSV ou PDF.
Ajustes da conciliação
Os arquivos são lidos aqui no seu navegador e não são enviados para lugar nenhum. Como conferir?
Aperte F12, abra a aba Rede (Network) e solte os arquivos: nenhum deles aparece sendo enviado. Só um aviso anônimo de uso vai para /api/evento, sem nenhum conteúdo.
Só no extrato
Só na contabilidade
Como conciliar o extrato com o razão
- Baixe o extrato do mês no internet banking, de preferência em OFX. PDF, CSV e Excel também servem.
- No sistema contábil, emita o razão da conta banco do mesmo período e salve em Excel, CSV ou PDF.
- Solte os dois arquivos acima. O Conciliou casa os lançamentos por valor e data e separa o que precisa da sua atenção.
- Revise as pendências e as sugestões, concilie à mão o que precisar e baixe o relatório em Excel com o plano de ação.
O que cada situação quer dizer
| Situação | O que é | O que costuma ser feito |
|---|---|---|
| Só no extrato | Movimento do banco sem lançamento na contabilidade | Lançar: tarifas, IOF, rendimentos, PIX que ninguém avisou |
| Só na contabilidade | Lançamento sem movimento no banco | Aguardar (cheque, agendamento) ou corrigir data, valor ou conta |
| Agrupado | Vários lançamentos de um lado somam um do outro | Nada: cartão, tarifas do dia e cobrança já casam em grupo |
| Se anulam | Entrada e saída de mesmo valor do mesmo lado | Nada: devolução e estorno que se cancelam |
| Em dobro? | Mesmo valor já conciliado no mesmo lado | Conferir e estornar o lançamento repetido |
Perguntas frequentes
Preciso me cadastrar?
Não. A conciliação de uma conta por vez é grátis, sem cadastro e sem limite de lançamentos.
Os arquivos do meu cliente são enviados?
Não. O extrato e o razão são lidos pelo seu navegador, no seu computador, e não são enviados nem guardados. Ao fechar a aba, tudo é descartado.
Qual a tolerância de datas?
Por padrão, um lançamento casa com outro de mesmo valor até 3 dias antes ou depois. Dá para mudar em Ajustes da conciliação, inclusive para zero, quando só o mesmo dia deve valer.
Por que apareceu o alerta de contas diferentes?
Quando menos de 30% dos lançamentos casam, é comum o extrato ser de uma conta (ou subconta) e o razão de outra. Confira se os dois arquivos são da mesma conta e do mesmo período.
Para entender o processo inteiro, leia conciliação bancária passo a passo. Se a conta não fechar, veja as 9 causas mais comuns de diferença.